Buone nuove, cattive nuove ….

Eccoci qui … Come sono andati questi giorni di trading in cui non ci siamo sentiti? Spero che siano stati momenti proficui.

Mi sembra giunto il momento di fare un piccolo riassunto dei trade di questo mese e di fare un bilancio delle operazioni che abbiamo fatto per vedere di tirare un po’ le somme della nostra operatività.

Iniziamo con le notizie cattive: il 7 gennaio ti avevo detto la mia idea su Ansaldo e cioè che sembrava in procinto di fare uno swing al rialzo ma non ne ero certo, a maggior ragione perchè il prezzo era confinato tra i livelli di Fibonacci dando dimostrazione di sentirli molto. Ciò che è successo nei giorni successivi è stato proprio uno swing o meglio, una trappola travestita da swing: il titolo infatti è andato verso l’alto ma non con sufficiente convinzione. Purtroppo però ha avuto forza a sufficienza per spingersi (seppur con l’upper shadow) fino al livello di prezzo di entry che avevamo fissato in data 10/01/2012. Dico purtroppo perchè, questa forza, si è esaurita subito ed anzi si è invertita, spingendo al ribasso fino a far toccare ai prezzi il nostro stop. Abbiamo preso bastonate nei denti insomma …. Giusto a titolo consolatorio: abbiamo capito che, in questo periodo, questo titolo sente molto Fibonacci, in particolare il livello che fa da resistenza posto a 7,56 euro. Come puoi vedere dal grafico, su questo livello si è andata ad appoggiare anche la media a 252 giorni per cui potrebbe essere comunque interessante monitorare eventuali rotture al rialzo che siano importanti (non solo cioè con le shadow) per eventualmente sfruttare un eventuale trend toro robusto.

A livello di cashflow abbiamo perso (compreso le commissioni) 49,6 euro (abbiamo comprato 99 azioni a 7,63 e le abbiamo vendute a 7,23 e questa transazione ci è costata 10 euro di commissioni).

Passiamo ora alle buone notizie: Prysmian ha fatto il botto!!! Come forse ricorderai all’inizio ci era parso che fosse short. Poi però riguardando l’impostazione tecnica abbiamo cambiato la nostra idea …. ed abbiamo fatto benissimo!!! Il titolo infatti il 10 gennaio ha toccato il livello di entry che avevamo fissato a 10,35 euro e, nel giro di 2 giorni, abbiamo beccato il nostro primo take profit. Da quel momento in poi è iniziata la scalata; il 24 gennaio la scalata si è fermata perchè i prezzi hanno toccato il livello di trailing stop.

Passiamo a fare i calcoli in termini di flussi di cassa che è la questione che ci interessa di più:

• Ricavo derivante dalla vendita della prima tranche di azioni (50% della posizione): 537,50 euro
• Ricavo derivante dalla vendita della seconda tranche di azioni (50% della posizione): 569,50 euro
• costo di acquisto dell’intera posizione: -1035,00 euro
• commissioni: -15,00 euro

Totale profitto: 57,00 euro tondi tondi. Diciamo quindi che Ansaldo è andata a pareggio con Prysmian e quindi abbiamo limitato le perdite (la perdita su Impregilo infatti rimane non coperta)

Tirando le somme, dobbiamo archiviare questo mese con una perdita di 50 euro complessivi (derivanti dal trade su Impregilo). Abbiamo quindi rispettato una delle regole auree del trading, cioè quella di stoppare le perdite. Dobbiamo ora sforzarci di mettere in pratica l’altra faccia della medaglia della regola cioè quella di lasciar correre i profitti.

Ed ora alle critiche: abbiamo operato sul FTSE MIB per cui possiamo prendere l’andamento del nostro indice come Benchmark. Ebbene, studiando i rendimenti del FTSE dal 7 gennaio al 29 gennaio dobbiamo ammettere che abbiamo fatto veramente male: l’indice infatti, anche trainato dal comparto bancario, è salito di 8,8 punti percentuali. L’idea di andare long quindi è stata giusta, pessima invece la scelta dei titoli. Come possiamo migliorare? Beh, penso che innanzitutto l’approccio di trading part time inizia a vacillare: in questo clima così incerto una modalità di trading di questo tipo mi sembra aggiungere rischiosità alle operazioni e non viceversa. Le analisi quindi andrebbero fatte giornalmente e senza aver paura di affermare il contrario di quanto si era pensato il giorno prima: ricordiamoci che è il mercato ad avere sempre ragione e la direzione del trend in cui andare è sempre e soltanto una: quella che ci dice Mr Market giorno per giorno.

Vedremo nei prossimi mesi che riusciamo a combinare (anche se non mi aspetto molto dato che, in media, il mese più “remunerativo” sui mercati è proprio gennaio).

Stay tuned …. 😉

Occhio a Prysmian ….

Ben tornato, nel precedente post ti avevo segnalato Prysmian come un titolo da shortare …. Ho sbagliato alla grande ma, per fortuna, gli obiettivi di prezzo che mi ero prefisso erano sufficientemente sicuri da averci evitato un ingresso che sarebbe stato veramente deleterio.

Piuttosto c’è da rivedere la posizione, ipotizzando di andare long anche su Prysmian. I motivi “tecnici” sono presto detti:

• rottura al rialzo di una trend line settimanale discendente;
• Golden Cross prezzi/medie mobili esponenziali a 9, 20 e 34 periodi;
• Woodie’s CCI a 20 periodi in territorio positivo ed a 50 periodi lì lì per fare una golden cross con la linea dello zero (segnale rialzista molto forte);
• DMI con spinta estremamente forte del DI+ e  conseguente golden cross del DI+ sul DI- (occhio che l’ADX però è scarico, segna 15, 031, e non segnala nessun trend. Il movimento rialzista quindi, almeno per il momento, non è inquadrabile come inversione concreta e significativa al rialzo).

A questo punto mi sento di riformulare il trade in questo senso:

Prysmian

Long, buy a 10,35

Stop Loss a 9,95 (EMA a 34 periodi)

1^ Take Profit a 10,75 (2 tick sotto ad uno dei ritracciamenti di Fibonacci che ho tracciato sul grafico prendendo come punto di minimo il prezzo fatto segnare in data 6 marzo 2009 e come massimo il prezzo del 27 aprile 2011) – liquida il 50% della posizione

Trailing stop 5 tick sotto il minimo della candela successiva a quella di take profit

Dimensione della posizione: 100 azioni

Rapporto rendimento/rischio: 1 (quanto è difficile individuare operazioni con un rapporto di 2 o 3 a 1 vero? Miglioreremo con il tempo però, alla fine riusciremo a capire dove buttarci con sicurezza … )

Stay Tuned … 😉

Trade long su ItalCementi

Ti segnalo un possibile trade long che potrebbe promettere bene:

Italcementi

Entry a 4,90

1^tp a 5,14 con liquidazione del 60% della posizione

1^ stop loss a 4,74

Una volta raggiunto il 1^ tp, trailing stop qualche tick sotto ai minimi delle candele successive e eventuale liquidazione del 40% della restante posizione.

Dimensione trade (metodo di Money Management utilizzato: Fixed Fractional Method): 245 pezzi

Rapporto rendimento/rischio= 1,5. E’ basso, lo so, ma comunque è a nostro favore.

Vediamo un po’ come va a finire

Stay tuned … 😉