L’importanza della Disciplina nel Trading

In questo post non parleremo nè di Money Management e nè di tecniche di trading.

In questo post ti voglio solo far presente come sia fondamentale essere disciplinati nella gestione dei trade, attenendosi alle proprie regole.

Dato che è una cosa che sui libri di analisi tecnica viene scritta in continuazione, oggi voglio aggiungere quel quid in più facendoti un esempio reale che rimanga fresco e vivo nella memoria.

Come sai ieri abbiamo chiuso italcementi che aveva toccato il livello di prezzo di 4,98 fissato come trailing stop. Tutti gli indicatori presupponevano in ogni caso la continuazione del trend rialzista per cui avremmo potuto essere tentati di lasciare aperto il trade facendo correre il 40% della posizione, consapevoli di aver liquidato il 60% in gain.

Poi che succede a cavallo tra ieri e oggi? La Gregia decide di indire un referendum sull’haircut del valore del suo debito, MF Group fallisce miseramente perchè occultava perdite pari a circa un miliardo di dollari su derivati in BTP italiani e lo spread BTP a 10 anni/Bund vola a + 6%.

Come risultato di tutto ‘sto ambaradan Italcementi batte alle ore 11.45 il prezzo di 4,55 euro!!! Molto al di sotto addirittura dello stop loss iniziale posto a 4,74 euro.

Il gain dell’operazione, nel rispetto dei vari livelli ed al lordo delle commissioni, è stato pari a 43,12 euro.

Vediamo cosa sarebbe successo al trade se invece avessimo liquidato la posizione (restante 40%) a 4,55 euro fregandocene altamente dei vari livelli posti a protezione dei nostri capitali (vale a dire 4,98 prima e, nella peggiore delle ipotesi, 4,74 poi).

147 pezzi (60% posizione) * (5,14-4,90)= 35,28

98 pezzi (40% posizione) * (4,55-4,90)= – 34,30

commissioni                                                     = – 15,oo

Totale    =   -14,02 euro

Da un gain pari a 28,12 già al netto delle commissioni avremmo subito una perdita pari a 14,02 euro. Lo so che questo ammontare può apparire ridicolo, ma ciò che conta è la metodologia di gestione del denaro. Non fa differenza infatti se possiedi 1000, 10000 o un milione di euro, la differenza la fa l’abitudine a gestirli in un certo modo. Del resto immagina se, invece di 2000 euro ne avessi impiegati 20000 a fronte di un capitale totale di 100000 euro … Non è necessario che vada oltre vero?

Stay Tuned … 😉